银华心质混合A(017723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-13 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-12 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-11 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-08 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-07 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-30 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-29 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-04-28 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-27 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-24 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-04-23 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-22 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-04-21 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-20 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-17 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-16 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-15 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-14 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-13 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-10 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-09 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-08 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-03 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-02 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-01 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-31 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-30 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-24 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-23 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-18 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-16 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-13 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-09 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-06 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-05 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-03 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-03-02 | 1.4394元 | 1.4394元 |