银华心质混合A(017723) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.59亿 | 89.58% |
| (其中) 股票 | 3.59亿 | 89.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.35万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 303.35万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,295.88万 | 8.22% |
| 4 | 其他资产 | 580.69万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 61.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711.25万 | 6.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.37万 | 0.04% |
| 采矿业 | 7.43万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,268.81万 | 13.13% |
| 消费者非必需品 | 3,074.88万 | 7.67% |
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