银华心质混合A(017723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-15 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-14 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-07-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-07-10 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-07-09 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-07-08 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-07 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-07-06 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-07-03 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-07-02 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-07-01 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-30 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-06-29 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-06-26 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-25 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-06-24 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-06-23 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-06-22 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-06-18 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-06-17 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-06-16 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-06-15 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-06-12 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-06-11 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-06-10 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-06-09 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-06-08 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-05 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-06-04 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-06-03 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-06-02 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-06-01 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-29 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-28 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-27 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-26 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-05-25 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-22 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-05-21 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-20 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-19 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-18 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-15 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-14 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-13 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-12 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-11 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-08 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-07 | 1.7220元 | 1.7220元 |