华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9535元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7768 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式(017719) |
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华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-06 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-30 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |