华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1301元 (2025-12-19) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4476 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.61万元 | 1.20% | 25.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.58万元 | 1.20% | 3.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.89万元 | 1.20% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.30万元 | 1.20% | 2.72万元 | 0.20% |