华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1765元 (2026-02-09) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4575 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式A |
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华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-20 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |