华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1301元 (2025-12-19) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4476 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式A |
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华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 3.72亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.91亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 969.91万 | 973.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 227.06万 | 234.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 353.86万 | 412.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 265.50万 | 298.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 162.26万 | 200.37万元 | -- |