华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1711元 (2026-02-10) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4668 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式A |
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华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 70.56% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 70.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,697.02万 | 23.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,291.78万 | 6.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 39.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,796.60万 | 7.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,176.83万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 1,157.10万 | 3.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1,113.42万 | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 882.54万 | 2.36% |
| 采矿业 | 38.56万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.96万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.85%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2,120.83万 | 5.68% |
| 非必需消费品 | 1,505.32万 | 4.03% |
| 必需消费品 | 798.49万 | 2.14% |
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