嘉实多盈债券C(017718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |