嘉实多盈债券C(017718) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,519.72万 | 11.53% |
| (其中) 股票 | 1,519.72万 | 11.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 80.49% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 80.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.72万 | 7.83% |
| 4 | 其他资产 | 20.91万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 688.39万 | 5.22% |
| 采矿业 | 335.26万 | 2.54% |
| 金融业 | 39.14万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.91万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 25.58万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.84万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.83%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 106.60万 | 0.81% |
| 信息技术 | 98.58万 | 0.75% |
| 非必需消费品 | 86.43万 | 0.66% |
| 必需消费品 | 49.47万 | 0.38% |
| 通信服务 | 18.88万 | 0.14% |
| 金融 | 13.63万 | 0.10% |
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