嘉实多盈债券C
(017718.jj ) 申		基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模3.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4413 / 7439)
相关基金: 主从基金: 嘉实多盈债券A
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嘉实多盈债券C(017718) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.15亿16.53%
(其中) 股票2.15亿16.53%
2 固定收益投资10.77亿82.63%
(其中) 债券10.77亿82.63%
3 银行存款及结算备付金577.89万0.44%
4 其他资产515.10万0.40%
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