嘉实多盈债券C(017718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |