嘉实多盈债券C(017718) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,896.29万 | 1,782.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,710.81万 | 2,610.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,923.22万 | 4,798.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,457.46万 | 4,307.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,783.63万 | 7,604.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 3.13亿元 | -- |