华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5473元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1537 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-08-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-19 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-18 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-17 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-14 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-13 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-08-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-07 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-08-06 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-08-05 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-04 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-08-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-31 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-29 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-28 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-27 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-23 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-22 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-20 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-16 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-15 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-10 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-09 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-06 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-07-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-02 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-01 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-30 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-26 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-24 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-22 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-18 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-16 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-15 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-12 | 1.4667元 | 1.4667元 |