华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5329元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-08) 持仓换手率10.57倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (1164 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 3,722.95万 | 2,615.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 5,645.92万 | 3,831.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2,590.05万 | 1,836.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2,058.80万 | 1,536.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,147.06万 | 1,813.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,036.00万 | 1,825.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,189.97万 | 2,054.96万元 | -- |