华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5230元 (2026-02-05) 基金经理徐林明喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率740.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (1286 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2,590.05万 | 1,836.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2,058.80万 | 1,536.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,147.06万 | 1,813.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,036.00万 | 1,825.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,189.97万 | 2,054.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,997.53万 | 1,904.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,755.05万 | 1,896.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,946.65万 | 2,030.08万元 | -- |