华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5117元 (2026-02-03) 基金经理徐林明喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率740.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1374 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-02-02 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-30 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-01-29 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-01-28 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-01-27 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-26 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-23 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-22 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-21 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-20 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-19 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-16 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-15 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-01-14 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-01-13 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-12 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-08 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-06 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-05 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-31 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-30 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-23 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-12-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-19 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-17 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-16 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-15 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-11 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-10 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-08 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-04 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-03 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-02 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-01 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-11-28 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-27 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-11-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-25 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-24 | 1.3511元 | 1.3511元 |