华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4804元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2219 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-02 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-01 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-30 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-26 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-24 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-23 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-22 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-18 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-16 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-15 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-12 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-11 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-10 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-09 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-05 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-03 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-02 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-01 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-28 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-27 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-26 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-25 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-22 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-21 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-20 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-19 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-18 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-15 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-05-14 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-13 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-12 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-08 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-07 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-30 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-29 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-28 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-24 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-23 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-22 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-21 | 1.5627元 | 1.5627元 |