华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5249元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-08) 持仓换手率10.57倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (1178 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-10-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-10-08 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-09-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-09-29 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-09-28 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-09-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-23 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-09-22 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-09-21 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-09-18 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-09-17 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-09-16 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-09-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-09-14 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-09-11 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-09-10 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-09-09 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-09-07 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-09-04 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-09-03 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-09-02 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-09-01 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-08-31 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-27 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-08-26 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-08-25 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-08-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-08-21 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-08-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-19 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-18 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-17 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-14 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-13 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-08-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-07 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-08-06 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-08-05 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-04 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-08-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-31 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-29 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-28 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-27 | 1.4156元 | 1.4156元 |