华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5361元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1483 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 986.75万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 4.73万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,826.91万 | 58.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 982.25万 | 6.50% |
| 批发和零售业 | 705.81万 | 4.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 584.11万 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.47万 | 3.83% |
| 房地产业 | 449.06万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448.96万 | 2.97% |
| 采矿业 | 368.00万 | 2.44% |
| 金融业 | 334.39万 | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 236.51万 | 1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 208.37万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.09万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.25万 | 0.66% |
| 建筑业 | 56.19万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 37.52万 | 0.25% |
| 教育 | 33.83万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 6.84万 | 0.05% |
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