华宝量化选股混合发起式A (017715.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5234元 (2026-01-30) 基金经理徐林明喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率740.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1389 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式C |
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华宝量化选股混合发起式A(017715) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 89.82% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 89.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 708.81万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 551.07万 | 4.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,456.64万 | 52.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 769.23万 | 6.21% |
| 批发和零售业 | 749.16万 | 6.05% |
| 房地产业 | 674.76万 | 5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 531.69万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.48万 | 3.74% |
| 金融业 | 406.19万 | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 332.23万 | 2.68% |
| 租赁和商务服务业 | 269.50万 | 2.18% |
| 建筑业 | 219.37万 | 1.77% |
| 采矿业 | 90.93万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.14万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.00万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.60万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 24.95万 | 0.20% |
| 教育 | 12.63万 | 0.10% |
| 综合 | 6.19万 | 0.05% |
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