方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.06亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.19亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.02亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.77亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.48亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.06亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.65亿 | 3.54亿元 | -- |