方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.58万元 | 0.20% | 8.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 160.26万元 | 0.20% | 40.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.58万元 | 0.20% | 9.40万元 | 0.05% |