方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701.jj ) 方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊郑瑛基金类型指数型基金成立日期2023-01-12总资产规模1.20亿 (2026-06-30) 基金净值1.0573 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6381 / 9376)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.09%0.13%0.11%0.07%0.03%0.03%0.05%--------0.60%
2025-0.12%-0.20%0.26%0.23%0.15%0.14%0.11%0.08%0.09%0.11%0.06%0.11%1.03%
20240.17%0.23%0.13%0.18%0.15%0.16%0.16%0.04%0.13%0.11%0.17%0.21%1.84%
20230.03%0.16%0.20%0.16%0.22%0.18%0.27%0.30%0.09%0.13%0.13%0.28%2.16%