方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701.jj ) 方正富邦基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2023-01-12总资产规模2.06亿 (2025-12-31) 基金净值1.0523 (2026-02-06) 基金经理吴佩珊郑瑛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6638 / 9081)
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.02%--------------------0.11%
2025-0.12%-0.20%0.26%0.23%0.15%0.14%0.11%0.08%0.09%0.11%0.06%0.11%1.03%
20240.17%0.23%0.13%0.18%0.15%0.16%0.16%0.04%0.13%0.11%0.17%0.21%1.84%
2023--0.16%0.20%0.16%0.22%0.18%0.27%0.30%0.09%0.13%0.13%0.28%--