华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1076元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5501 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 892.28万 | 812.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,059.32万 | 970.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,347.72万 | 1,275.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,551.71万 | 1,470.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,823.51万 | 1,733.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,383.96万 | 2,290.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,389.97万 | 3,313.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |