华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5658 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |