华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模856.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5759 / 9144)
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史资产组合