华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1076元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5501 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |