华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5658 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |