银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4441 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券C 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.0868元 |
| 2026-07-16 | 1.0244元 | 1.0867元 |
| 2026-07-15 | 1.0244元 | 1.0867元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0866元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0868元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0869元 |
| 2026-07-07 | 1.0244元 | 1.0867元 |
| 2026-07-06 | 1.0245元 | 1.0868元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0862元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.0863元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.0862元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0872元 |
| 2026-06-29 | 1.0255元 | 1.0878元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0870元 |
| 2026-06-25 | 1.0246元 | 1.0869元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.0863元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.0242元 | 1.0865元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.0866元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0863元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.0858元 |
| 2026-06-15 | 1.0226元 | 1.0849元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0309元 | 1.0842元 |
| 2026-06-10 | 1.0315元 | 1.0848元 |
| 2026-06-09 | 1.0321元 | 1.0854元 |
| 2026-06-08 | 1.0326元 | 1.0859元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0865元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.0871元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0867元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0872元 |
| 2026-06-01 | 1.0340元 | 1.0873元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.0866元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.0865元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0846元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0843元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.0844元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.0837元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0833元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.0833元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.0834元 |
| 2026-05-12 | 1.0296元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0824元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0818元 |