银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4591 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券C 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.07亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.05亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 17.13亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 17.16亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 17.41亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 17.01亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.13亿 | 16.74亿元 | -- |