银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4596 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券C 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.006 元 | 3.00亿 | 180.00万元 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0113 元 | 16.73亿 | 1,891.05万元 | 1.09% | 1.68% |
| 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0.006 元 | 16.73亿 | 1,004.10万元 | 0.58% | |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 16.74亿 | 1,673.50万元 | 0.97% | 1.76% |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.008 元 | 12.01亿 | 960.64万元 | 0.79% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.012 元 | 11.40亿 | 1,368.06万元 | 1.18% | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |