银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0257元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4520 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券C 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0257元 | 1.0900元 |
| 2026-09-16 | 1.0256元 | 1.0899元 |
| 2026-09-15 | 1.0254元 | 1.0897元 |
| 2026-09-14 | 1.0252元 | 1.0895元 |
| 2026-09-11 | 1.0251元 | 1.0894元 |
| 2026-09-10 | 1.0253元 | 1.0896元 |
| 2026-09-09 | 1.0255元 | 1.0898元 |
| 2026-09-08 | 1.0274元 | 1.0897元 |
| 2026-09-07 | 1.0275元 | 1.0898元 |
| 2026-09-04 | 1.0272元 | 1.0895元 |
| 2026-09-03 | 1.0272元 | 1.0895元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0891元 |
| 2026-09-01 | 1.0270元 | 1.0893元 |
| 2026-08-31 | 1.0263元 | 1.0886元 |
| 2026-08-28 | 1.0261元 | 1.0884元 |
| 2026-08-27 | 1.0261元 | 1.0884元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0892元 |
| 2026-08-25 | 1.0273元 | 1.0896元 |
| 2026-08-24 | 1.0274元 | 1.0897元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.0891元 |
| 2026-08-20 | 1.0269元 | 1.0892元 |
| 2026-08-19 | 1.0271元 | 1.0894元 |
| 2026-08-18 | 1.0279元 | 1.0902元 |
| 2026-08-17 | 1.0272元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0268元 | 1.0891元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.0891元 |
| 2026-08-12 | 1.0264元 | 1.0887元 |
| 2026-08-11 | 1.0264元 | 1.0887元 |
| 2026-08-10 | 1.0269元 | 1.0892元 |
| 2026-08-07 | 1.0263元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0259元 | 1.0882元 |
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.0880元 |
| 2026-08-04 | 1.0258元 | 1.0881元 |
| 2026-08-03 | 1.0256元 | 1.0879元 |
| 2026-07-31 | 1.0256元 | 1.0879元 |
| 2026-07-30 | 1.0254元 | 1.0877元 |
| 2026-07-29 | 1.0247元 | 1.0870元 |
| 2026-07-28 | 1.0247元 | 1.0870元 |
| 2026-07-27 | 1.0248元 | 1.0871元 |
| 2026-07-24 | 1.0249元 | 1.0872元 |
| 2026-07-23 | 1.0247元 | 1.0870元 |
| 2026-07-22 | 1.0248元 | 1.0871元 |
| 2026-07-21 | 1.0244元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0867元 |
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.0868元 |
| 2026-07-16 | 1.0244元 | 1.0867元 |
| 2026-07-15 | 1.0244元 | 1.0867元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0866元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0868元 |