银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4439 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券C 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0865元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.0871元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0867元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0872元 |
| 2026-06-01 | 1.0340元 | 1.0873元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.0866元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.0865元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0846元 |
| 2026-05-22 | 1.0309元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0843元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.0844元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.0843元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.0837元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0833元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.0833元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.0834元 |
| 2026-05-12 | 1.0296元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0824元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0818元 |
| 2026-05-07 | 1.0282元 | 1.0815元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.0811元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.0814元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0817元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.0807元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.0799元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0805元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0813元 |
| 2026-04-22 | 1.0288元 | 1.0821元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0814元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.0802元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0799元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.0798元 |
| 2026-04-13 | 1.0263元 | 1.0796元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0795元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0793元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0785元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0254元 | 1.0787元 |
| 2026-03-30 | 1.0254元 | 1.0787元 |
| 2026-03-27 | 1.0246元 | 1.0779元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.0776元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0774元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0773元 |