银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4638 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券C 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.0802元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0799元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.0798元 |
| 2026-04-13 | 1.0263元 | 1.0796元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0795元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0793元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0785元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.0783元 |
| 2026-03-31 | 1.0254元 | 1.0787元 |
| 2026-03-30 | 1.0254元 | 1.0787元 |
| 2026-03-27 | 1.0246元 | 1.0779元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.0776元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0774元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0773元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0773元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.0775元 |
| 2026-03-19 | 1.0240元 | 1.0773元 |
| 2026-03-18 | 1.0298元 | 1.0771元 |
| 2026-03-17 | 1.0293元 | 1.0766元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0762元 |
| 2026-03-13 | 1.0292元 | 1.0765元 |
| 2026-03-12 | 1.0289元 | 1.0762元 |
| 2026-03-11 | 1.0286元 | 1.0759元 |
| 2026-03-10 | 1.0287元 | 1.0760元 |
| 2026-03-09 | 1.0286元 | 1.0759元 |
| 2026-03-06 | 1.0298元 | 1.0771元 |
| 2026-03-05 | 1.0297元 | 1.0770元 |
| 2026-03-04 | 1.0296元 | 1.0769元 |
| 2026-03-03 | 1.0290元 | 1.0763元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0761元 |
| 2026-02-27 | 1.0283元 | 1.0756元 |
| 2026-02-26 | 1.0280元 | 1.0753元 |
| 2026-02-25 | 1.0285元 | 1.0758元 |
| 2026-02-24 | 1.0290元 | 1.0763元 |
| 2026-02-13 | 1.0285元 | 1.0758元 |
| 2026-02-12 | 1.0283元 | 1.0756元 |
| 2026-02-11 | 1.0279元 | 1.0752元 |
| 2026-02-10 | 1.0276元 | 1.0749元 |
| 2026-02-09 | 1.0276元 | 1.0749元 |
| 2026-02-06 | 1.0268元 | 1.0741元 |
| 2026-02-05 | 1.0261元 | 1.0734元 |
| 2026-02-04 | 1.0256元 | 1.0729元 |
| 2026-02-03 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2026-02-02 | 1.0255元 | 1.0728元 |
| 2026-01-30 | 1.0253元 | 1.0726元 |
| 2026-01-29 | 1.0254元 | 1.0727元 |
| 2026-01-28 | 1.0254元 | 1.0727元 |