银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4638 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券C 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 628.96万元 | 0.30% | 104.83万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 331.11万元 | 0.30% | 55.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 551.47万元 | 0.30% | 91.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 217.29万元 | 0.30% | 36.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |