中欧预见养老2055五年持有混合发起（FOF）A(017686) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6,768.44万 | 5,858.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 5,758.48万 | 5,858.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5,715.17万 | 5,856.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5,623.79万 | 5,855.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,271.11万 | 5,855.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,120.24万 | 5,632.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,170.09万 | 5,631.29万元 | -- |