中欧预见养老2055五年持有混合发起（FOF）A (017686.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-29总资产规模6,768.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.1629元 (2025-12-29) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率30.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (612 / 1374)
相关基金:	主从基金: 中欧预见养老2055五年持有混合发起（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧预见养老2055五年持有混合发起（FOF）A(017686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中欧预见养老2055五年持有混合发起（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	16.51万元	0.45%	3.94万元	0.08%
2024-12-31	30.93万元	0.45%	7.16万元	0.08%
2024-06-30	15.41万元	0.45%	3.51万元	0.08%