中欧预见养老2055五年持有混合发起（FOF）A(017686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-02 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-19 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-14 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-05 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-10-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-10-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-10-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |