中欧预见养老2055五年持有混合发起（FOF）A(017686) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 721.50万 | 10.01% |
| (其中) 股票 | 721.50万 | 10.01% | |
| 2 | 基金投资 | 5,823.20万 | 80.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 402.54万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 402.54万 | 5.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.66万 | 3.53% |
| 5 | 其他资产 | 2.40万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 309.43万 | 4.30% |
| 金融业 | 116.71万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.55万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.89万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.03万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 71.10万 | 0.99% |
| 工业 | 32.25万 | 0.45% |
| 地产业 | 11.54万 | 0.16% |
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