中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A(017685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-01 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-14 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-07 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-28 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-20 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-10 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-19 | 1.2151元 | 1.2151元 |