中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A(017685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-04 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-02 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-11-28 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-14 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-11-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-11-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-11-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-11-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-10-31 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-10-30 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-10-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-10-28 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-10-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |