中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A(017685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-25 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-11 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-10 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-02-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-05 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-04 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-29 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-20 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-19 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-16 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-15 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-14 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |