中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A(017685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-14 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-06 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-01 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-23 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-22 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-16 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-10 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-01 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-14 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |