中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A(017685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,655.52万 | 11.47% |
| (其中) 股票 | 2,655.52万 | 11.47% | |
| 2 | 基金投资 | 1.87亿 | 80.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,184.40万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 1,184.40万 | 5.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 518.44万 | 2.24% |
| 5 | 其他资产 | 61.21万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 622.42万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.02万 | 1.41% |
| 金融业 | 304.82万 | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 278.84万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 107.38万 | 0.46% |
| 采矿业 | 70.60万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 427.59万 | 1.85% |
| 消费者非必需品 | 215.40万 | 0.93% |
| 工业 | 119.15万 | 0.51% |
| 信息技术 | 111.17万 | 0.48% |
| 基础材料 | 69.13万 | 0.30% |
| 金融 | 3.00万 | 0.01% |
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