中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A(017685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,371.94万 | 10.55% |
| (其中) 股票 | 2,371.94万 | 10.55% | |
| 2 | 基金投资 | 1.78亿 | 79.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,180.59万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 1,180.59万 | 5.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 968.65万 | 4.31% |
| 5 | 其他资产 | 149.47万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 631.68万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.38万 | 1.59% |
| 金融业 | 251.47万 | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.26万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.29%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 255.38万 | 1.14% |
| 电信服务 | 247.22万 | 1.10% |
| 基础材料 | 182.00万 | 0.81% |
| 地产业 | 152.93万 | 0.68% |
| 信息技术 | 124.84万 | 0.56% |
| 金融 | 2.78万 | 0.01% |
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