中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A(017685) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.26亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.29亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,029.15万 | 7,316.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,558.85万 | 6,138.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,468.66万 | 6,136.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,292.56万 | 6,108.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,431.50万 | 6,074.15万元 | -- |