估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东海鑫乐一年定开债发起式
(017682.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金经理
张浩硕
基金类型
债券型
成立日期
2023-03-17
总资产规模
6.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0929
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-11
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东海鑫乐一年定开债发起式.(017682) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东海鑫乐一年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
6.58亿
6.06亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
6.54亿
6.06亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
6.51亿
6.06亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
6.50亿
6.06亿
元
--
2025-03-31
--
6.46亿
6.06亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
6.47亿
6.06亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
6.39亿
6.06亿
元
--