东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.51亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.50亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.46亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.47亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.39亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.37亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.31亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.25亿 | 5.10亿元 | -- |