东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |