东海鑫乐一年定开债发起式 (017682.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2023-03-17总资产规模6.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0968元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30)
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东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.70亿	99.77%
	(其中) 债券	6.70亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	151.22万	0.23%

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