东海鑫乐一年定开债发起式 (017682.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2023-03-17总资产规模6.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-11)
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东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.73亿	99.82%
	(其中) 债券	6.73亿	99.82%
2	银行存款及结算备付金	122.77万	0.18%

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