中加丰尚纯债债券C (017677.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理王霈基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3141 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰尚纯债债券(003155) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.1128元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.0618元 | 1.1128元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.1127元 |
| 2026-05-29 | 1.0613元 | 1.1123元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.1121元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.0600元 | 1.1110元 |
| 2026-05-25 | 1.0595元 | 1.1105元 |
| 2026-05-22 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-05-21 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-05-20 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-05-19 | 1.0592元 | 1.1102元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.0582元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.0581元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.1088元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.1085元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.0569元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.1076元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.0570元 | 1.1080元 |
| 2026-04-28 | 1.0565元 | 1.1075元 |
| 2026-04-27 | 1.0562元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0566元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.1079元 |
| 2026-04-22 | 1.0572元 | 1.1082元 |
| 2026-04-21 | 1.0567元 | 1.1077元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.1073元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.1070元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.0548元 | 1.1058元 |
| 2026-04-13 | 1.0546元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.0543元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.1054元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.1053元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.1048元 |
| 2026-04-02 | 1.0532元 | 1.1042元 |
| 2026-04-01 | 1.0532元 | 1.1042元 |
| 2026-03-31 | 1.0535元 | 1.1045元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.1045元 |
| 2026-03-27 | 1.0528元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0527元 | 1.1037元 |
| 2026-03-25 | 1.0526元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.0525元 | 1.1035元 |