中加丰尚纯债债券C(017677) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,130.23 | 2,994.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,517.21 | 2,419.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,166.45 | 6,798.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.04万 | 9,880.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 37.49万 | 35.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 16.04万 | 15.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.31万 | 6.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07万 | 3.90万元 | -- |