中加丰尚纯债债券C(017677) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3,787.09 | 3,566.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,756.78 | 3,566.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,130.23 | 2,994.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,517.21 | 2,419.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,166.45 | 6,798.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.04万 | 9,880.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 37.49万 | 35.03万元 | -- |