中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.1079元 |
| 2026-04-22 | 1.0572元 | 1.1082元 |
| 2026-04-21 | 1.0567元 | 1.1077元 |
| 2026-04-20 | 1.0563元 | 1.1073元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.1070元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.0548元 | 1.1058元 |
| 2026-04-13 | 1.0546元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.0543元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.1054元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.1053元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.1048元 |
| 2026-04-02 | 1.0532元 | 1.1042元 |
| 2026-04-01 | 1.0532元 | 1.1042元 |
| 2026-03-31 | 1.0535元 | 1.1045元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.1045元 |
| 2026-03-27 | 1.0528元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0527元 | 1.1037元 |
| 2026-03-25 | 1.0526元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.0525元 | 1.1035元 |
| 2026-03-23 | 1.0523元 | 1.1033元 |
| 2026-03-20 | 1.0524元 | 1.1034元 |
| 2026-03-19 | 1.0524元 | 1.1034元 |
| 2026-03-18 | 1.0523元 | 1.1033元 |
| 2026-03-17 | 1.0517元 | 1.1027元 |
| 2026-03-16 | 1.0515元 | 1.1025元 |
| 2026-03-13 | 1.0519元 | 1.1029元 |
| 2026-03-12 | 1.0517元 | 1.1027元 |
| 2026-03-11 | 1.0513元 | 1.1023元 |
| 2026-03-10 | 1.0513元 | 1.1023元 |
| 2026-03-09 | 1.0512元 | 1.1022元 |
| 2026-03-06 | 1.0520元 | 1.1030元 |
| 2026-03-05 | 1.0519元 | 1.1029元 |
| 2026-03-04 | 1.0518元 | 1.1028元 |
| 2026-03-03 | 1.0515元 | 1.1025元 |
| 2026-03-02 | 1.0514元 | 1.1024元 |
| 2026-02-27 | 1.0506元 | 1.1016元 |
| 2026-02-26 | 1.0504元 | 1.1014元 |
| 2026-02-25 | 1.0509元 | 1.1019元 |
| 2026-02-24 | 1.0513元 | 1.1023元 |
| 2026-02-13 | 1.0506元 | 1.1016元 |
| 2026-02-12 | 1.0507元 | 1.1017元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.0501元 | 1.1011元 |
| 2026-02-09 | 1.0501元 | 1.1011元 |
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.1008元 |
| 2026-02-05 | 1.0493元 | 1.1003元 |
| 2026-02-04 | 1.0490元 | 1.1000元 |