中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0506元 | 1.1016元 |
| 2026-02-12 | 1.0507元 | 1.1017元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.0501元 | 1.1011元 |
| 2026-02-09 | 1.0501元 | 1.1011元 |
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.1008元 |
| 2026-02-05 | 1.0493元 | 1.1003元 |
| 2026-02-04 | 1.0490元 | 1.1000元 |
| 2026-02-03 | 1.0489元 | 1.0999元 |
| 2026-02-02 | 1.0490元 | 1.1000元 |
| 2026-01-30 | 1.0489元 | 1.0999元 |
| 2026-01-29 | 1.0490元 | 1.1000元 |
| 2026-01-28 | 1.0488元 | 1.0998元 |
| 2026-01-27 | 1.0487元 | 1.0997元 |
| 2026-01-26 | 1.0490元 | 1.1000元 |
| 2026-01-23 | 1.0488元 | 1.0998元 |
| 2026-01-22 | 1.0484元 | 1.0994元 |
| 2026-01-21 | 1.0483元 | 1.0993元 |
| 2026-01-20 | 1.0479元 | 1.0989元 |
| 2026-01-19 | 1.0473元 | 1.0983元 |
| 2026-01-16 | 1.0470元 | 1.0980元 |
| 2026-01-15 | 1.0465元 | 1.0975元 |
| 2026-01-14 | 1.0462元 | 1.0972元 |
| 2026-01-13 | 1.0460元 | 1.0970元 |
| 2026-01-12 | 1.0459元 | 1.0969元 |
| 2026-01-09 | 1.0454元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0451元 | 1.0961元 |
| 2026-01-07 | 1.0446元 | 1.0956元 |
| 2026-01-06 | 1.0451元 | 1.0961元 |
| 2026-01-05 | 1.0458元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0455元 | 1.0965元 |
| 2025-12-30 | 1.0455元 | 1.0965元 |
| 2025-12-29 | 1.0456元 | 1.0966元 |
| 2025-12-26 | 1.0464元 | 1.0974元 |
| 2025-12-25 | 1.0462元 | 1.0972元 |
| 2025-12-24 | 1.0461元 | 1.0971元 |
| 2025-12-23 | 1.0459元 | 1.0969元 |
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.0964元 |
| 2025-12-19 | 1.0456元 | 1.0966元 |
| 2025-12-18 | 1.0452元 | 1.0962元 |
| 2025-12-17 | 1.0446元 | 1.0956元 |
| 2025-12-16 | 1.0439元 | 1.0949元 |
| 2025-12-15 | 1.0437元 | 1.0947元 |
| 2025-12-12 | 1.0441元 | 1.0951元 |
| 2025-12-11 | 1.0445元 | 1.0955元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.0949元 |
| 2025-12-09 | 1.0438元 | 1.0948元 |
| 2025-12-08 | 1.0432元 | 1.0942元 |
| 2025-12-05 | 1.0434元 | 1.0944元 |
| 2025-12-04 | 1.0432元 | 1.0942元 |