估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加丰尚纯债债券C
(017677.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
王霈
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-29
总资产规模
3,756.78
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0568
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-01-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(3270 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中加丰尚纯债债券(003155)
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中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史资产组合