中加丰尚纯债债券C (017677.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理王霈基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3200 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰尚纯债债券(003155) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加丰尚纯债债券C(017677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.1132元 |
| 2026-07-09 | 1.0621元 | 1.1131元 |
| 2026-07-08 | 1.0621元 | 1.1131元 |
| 2026-07-07 | 1.0619元 | 1.1129元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.1129元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.1124元 |
| 2026-07-02 | 1.0615元 | 1.1125元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.1124元 |
| 2026-06-30 | 1.0620元 | 1.1130元 |
| 2026-06-29 | 1.0625元 | 1.1135元 |
| 2026-06-26 | 1.0618元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.0617元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.0612元 | 1.1122元 |
| 2026-06-23 | 1.0612元 | 1.1122元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.1124元 |
| 2026-06-18 | 1.0614元 | 1.1124元 |
| 2026-06-17 | 1.0613元 | 1.1123元 |
| 2026-06-16 | 1.0608元 | 1.1118元 |
| 2026-06-15 | 1.0603元 | 1.1113元 |
| 2026-06-12 | 1.0602元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1110元 |
| 2026-06-10 | 1.0606元 | 1.1116元 |
| 2026-06-09 | 1.0611元 | 1.1121元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.1126元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.1128元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.0618元 | 1.1128元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.1127元 |
| 2026-05-29 | 1.0613元 | 1.1123元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.1121元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.0600元 | 1.1110元 |
| 2026-05-25 | 1.0595元 | 1.1105元 |
| 2026-05-22 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-05-21 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-05-20 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-05-19 | 1.0592元 | 1.1102元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.0582元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.0581元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.1088元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.1085元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.0569元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.1076元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.0570元 | 1.1080元 |
| 2026-04-28 | 1.0565元 | 1.1075元 |