鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王云鹏基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2674元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率69.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3179 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
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鹏华新材料混合发起式A(017667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-20 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-16 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-14 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-13 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-09 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-07 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-07-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-01 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-30 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-26 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-25 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-23 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-22 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-16 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-15 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-08 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-04 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-01 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-28 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-21 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-20 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-19 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-15 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-14 | 1.3574元 | 1.3574元 |