鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3319元 (2026-01-15) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2351 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华新材料混合发起式A(017667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,152.73万 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 2,152.73万 | 89.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 252.46万 | 10.45% |
| 3 | 其他资产 | 10.88万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,813.66万 | 75.07% |
| 采矿业 | 328.01万 | 13.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 11.06万 | 0.46% |
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