鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王云鹏基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3117元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率69.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3116 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
鹏华新材料混合发起式A(017667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 80.94% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 80.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,339.54万 | 17.52% |
| 3 | 其他资产 | 470.52万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 64.67% |
| 采矿业 | 4,960.30万 | 16.27% |
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