鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王云鹏基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1964元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (3336 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
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鹏华新材料混合发起式A(017667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-10-14 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-10-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-10-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-10-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-10-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-09-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-09-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-22 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-09-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-09-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-16 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-11 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-09-10 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-09-09 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-09-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-09-07 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-09-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-09-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-09-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-01 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-31 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-28 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-27 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-08-26 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-21 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-20 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-08-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-18 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-13 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-10 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-08-07 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-06 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-08-05 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-31 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |