鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4544元 (2026-03-06) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率116.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1594 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
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鹏华新材料混合发起式A(017667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-05 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-04 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-03 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-02 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-02-27 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-26 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-24 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-02-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-12 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-11 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-02-10 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-02-09 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-06 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-02-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-04 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-02-03 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-02-02 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-30 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-29 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-01-28 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-26 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-23 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-20 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-19 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-15 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-14 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-09 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-31 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |