鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3315元 (2026-01-16) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2371 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
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鹏华新材料混合发起式A(017667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-15 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-14 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-09 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-31 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-11 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |