鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王云鹏基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1964元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (3336 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
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鹏华新材料混合发起式A(017667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 152.89万元 | 1.20% | 25.48万元 | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 26.34万元 | 1.20% | 4.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.97万元 | 1.20% | 1.99万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.21万元 | 1.20% | 4.70万元 | 0.20% |