鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王云鹏基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3117元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率69.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3116 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
鹏华新材料混合发起式A(017667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1.88亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,110.20万 | 1,780.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,028.63万 | 1,866.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,699.11万 | 1,915.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,696.98万 | 2,046.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,717.15万 | 2,127.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,000.89万 | 2,285.17万元 | -- |