鹏华新材料混合发起式A (017667.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3516元 (2026-01-19) 基金经理王云鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2222 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新材料混合发起式C |
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鹏华新材料混合发起式A(017667) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,028.63万 | 1,866.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,699.11万 | 1,915.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,696.98万 | 2,046.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,717.15万 | 2,127.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,000.89万 | 2,285.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,036.47万 | 2,482.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,180.66万 | 2,549.88万元 | -- |