汇添富稳丰中短债债券C (017660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许娅孙成林基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0714元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5556 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰中短债债券A |
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汇添富稳丰中短债债券C(017660) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6,932.13万 | 6,476.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,952.74万 | 4,640.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,477.14万 | 6,094.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,525.38万 | 4,268.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,353.68万 | 8,858.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,607.05万 | 6,248.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.62亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.43亿元 | -- |